キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書

単位:千円

2017/3
(第21期)
2018/3
(第22期)
2019/3
(第23期)
2020/3
(第24期)
2021/3
(第25期)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益 139,170 418,262 229,123 648,448 687,510
減価償却費 12,112 70,177 71,995 75,054 97,616
有形固定資産売却損益(△は益) △ 120,008 - - 1,696 278
有形固定資産除却損 1,106 1,483 - 3,912 -
賞与引当金の増減額
(△は減少)
3,994 △ 2,359 △ 3,467 4,334 4,454
受取利息及び受取配当金 △ 398 △ 140 △ 18 △ 19 △ 22
補助金収入 - - - △ 1,145 -
支払利息及び社債利息 104,314 123,847 148,287 145,018 156,276
資金調達費用 18,727 25,003 44,391 53,132 33,544
社債発行費 - - 3,257 - 1,809
売上債権の増減額
(△は増加)
△ 11,859 △ 177,301 192,923 △ 3,397 △ 151,756
販売用不動産の増減額
(△は増加)
906,848 △ 356,388 △ 114,680 △ 2,518,503 1,681,052
仕掛品の増減額
(△は増加)
△ 661,424 △ 5,059,132 298,967 1,781,504 △ 921,423
未払又は未収消費税等の増減額 208,511 △ 170,683 127,117 △ 53,204 223,259
仕入債務の増減額
(△は減少)
△ 343,427 8,192 239,836 △ 223,139 4,895
前受金の増減額
(△は減少)
336,503 1,181,417 542,050 439,649 △ 1,742,796
預り金の増減額
(△は減少)
△ 1,058,303 25,853 △ 21,262 8,485 △ 43,828
その他 △ 1,804,608 △ 669,712 665,208 △ 17,795 1,134,811
小計 △ 2,268,740 △ 4,581,478 2,423,729 344,030 1,165,682
利息及び配当金の受取額 398 140 17 19 22
利息の支払額 △ 105,868 △ 121,226 △ 147,156 △ 148,934 △ 154,813
資金調達費用の支払額 △ 14,158 △ 86,570 △ 34,821 △ 43,430 △ 49,180
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △ 35,665 △ 14,837 △ 86,518 △ 24,477 △ 129,311
その他 - - - - 13,284
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 2,424,034 △ 4,803,973 2,155,250 127,208 845,683
II 投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △ 118,000 △ 180,000 △ 80,004 △ 20,000 △ 23,000
定期預金の払戻による収入 118,000 212,000 82,000 70,004 20,000
有形固定資産の取得による支出 △ 5,834 △ 1,278,098 △ 35,692 △ 645,027 △ 1,095,502
有形固定資産の売却による収入 249,324 - - - -
貸付金の回収による収入 10,700 10,700 - - -
敷金の差入による支出 △ 88 △ 30,382 △ 19,868 △ 10,244 △ 5,400
敷金の回収による収入 6,838 43,538 27,573 10,593 -
差入保証金の差入による支出 △ 119 △ 7,800 - △ 6,800 -
補助金の受取額 - - - 1,145 -
その他 △ 200 △ 635 △ 8,477 △ 7,117 △ 8,120
投資活動によるキャッシュ・フロー 260,620 △ 1,230,676 △ 34,469 △ 607,446 △ 1,112,022
III 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △ 1,000,236 611,668 △ 793,192 2,029,350 △ 1,577,073
長期借入れによる収入 5,256,500 9,498,200 4,406,900 6,436,900 7,491,900
長期借入金の返済による支出 △ 1,767,145 △ 4,552,886 △ 5,499,524 △ 7,715,270 △ 5,085,208
社債の発行による収入 - - 196,742 - 98,190
社債の償還による支出 △ 48,000 △ 30,000 - △ 60,000 △ 60,000
自己株式の取得による支出 △ 41,435 - △ 2 - △ 20,102
配当金の支払額 △ 120,120 △ 94,171 △ 118,449 △ 118,032 △ 117,962
リース債務の返済による支出 △ 712 △ 741 △ 532 △ 1,168 △ 1,168
その他 1,375 - 303 4 -
財務活動によるキャッシュ・フロー 2,280,225 5,432,068 △ 1,807,755 571,783 728,575
IV 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 116,811 △ 602,582 313,025 91,545 462,236
V 現金及び現金同等物の期首残高 1,439,041 1,555,853 953,271 1,266,296 1,357,842
VI 現金及び現金同等物の期末残高 1,555,853 953,271 1,266,296 1,357,842 1,820,079
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