キャッシュフロー計算書

単位：千円

	2017／3 （第21期）	2018／3 （第22期）	2019／3 （第23期）	2020／3 （第24期）	2021／3 （第25期）
I 営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	139,170	418,262	229,123	648,448	687,510
減価償却費	12,112	70,177	71,995	75,054	97,616
有形固定資産売却損益（△は益）	△ 120,008	-	-	1,696	278
有形固定資産除却損	1,106	1,483	-	3,912	-
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,994	△ 2,359	△ 3,467	4,334	4,454
受取利息及び受取配当金	△ 398	△ 140	△ 18	△ 19	△ 22
補助金収入	-	-	-	△ 1,145	-
支払利息及び社債利息	104,314	123,847	148,287	145,018	156,276
資金調達費用	18,727	25,003	44,391	53,132	33,544
社債発行費	-	-	3,257	-	1,809
売上債権の増減額（△は増加）	△ 11,859	△ 177,301	192,923	△ 3,397	△ 151,756
販売用不動産の増減額（△は増加）	906,848	△ 356,388	△ 114,680	△ 2,518,503	1,681,052
仕掛品の増減額（△は増加）	△ 661,424	△ 5,059,132	298,967	1,781,504	△ 921,423
未払又は未収消費税等の増減額	208,511	△ 170,683	127,117	△ 53,204	223,259
仕入債務の増減額（△は減少）	△ 343,427	8,192	239,836	△ 223,139	4,895
前受金の増減額（△は減少）	336,503	1,181,417	542,050	439,649	△ 1,742,796
預り金の増減額（△は減少）	△ 1,058,303	25,853	△ 21,262	8,485	△ 43,828
その他	△ 1,804,608	△ 669,712	665,208	△ 17,795	1,134,811
小計	△ 2,268,740	△ 4,581,478	2,423,729	344,030	1,165,682
利息及び配当金の受取額	398	140	17	19	22
利息の支払額	△ 105,868	△ 121,226	△ 147,156	△ 148,934	△ 154,813
資金調達費用の支払額	△ 14,158	△ 86,570	△ 34,821	△ 43,430	△ 49,180
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△ 35,665	△ 14,837	△ 86,518	△ 24,477	△ 129,311
その他	-	-	-	-	13,284
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,424,034	△ 4,803,973	2,155,250	127,208	845,683
II 投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△ 118,000	△ 180,000	△ 80,004	△ 20,000	△ 23,000
定期預金の払戻による収入	118,000	212,000	82,000	70,004	20,000
有形固定資産の取得による支出	△ 5,834	△ 1,278,098	△ 35,692	△ 645,027	△ 1,095,502
有形固定資産の売却による収入	249,324	-	-	-	-
貸付金の回収による収入	10,700	10,700	-	-	-
敷金の差入による支出	△ 88	△ 30,382	△ 19,868	△ 10,244	△ 5,400
敷金の回収による収入	6,838	43,538	27,573	10,593	-
差入保証金の差入による支出	△ 119	△ 7,800	-	△ 6,800	-
補助金の受取額	-	-	-	1,145	-
その他	△ 200	△ 635	△ 8,477	△ 7,117	△ 8,120
投資活動によるキャッシュ・フロー	260,620	△ 1,230,676	△ 34,469	△ 607,446	△ 1,112,022
III 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△ 1,000,236	611,668	△ 793,192	2,029,350	△ 1,577,073
長期借入れによる収入	5,256,500	9,498,200	4,406,900	6,436,900	7,491,900
長期借入金の返済による支出	△ 1,767,145	△ 4,552,886	△ 5,499,524	△ 7,715,270	△ 5,085,208
社債の発行による収入	-	-	196,742	-	98,190
社債の償還による支出	△ 48,000	△ 30,000	-	△ 60,000	△ 60,000
自己株式の取得による支出	△ 41,435	-	△ 2	-	△ 20,102
配当金の支払額	△ 120,120	△ 94,171	△ 118,449	△ 118,032	△ 117,962
リース債務の返済による支出	△ 712	△ 741	△ 532	△ 1,168	△ 1,168
その他	1,375	-	303	4	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,280,225	5,432,068	△ 1,807,755	571,783	728,575
IV 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	116,811	△ 602,582	313,025	91,545	462,236
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,439,041	1,555,853	953,271	1,266,296	1,357,842
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,555,853	953,271	1,266,296	1,357,842	1,820,079