キャッシュフロー計算書

単位：千円

	2019／3 （第23期）	2020／3 （第24期）	2021／3 （第25期）	2022／3 （第26期）	2023／3 （第27期）
I 営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	229,123	648,448	687,510	336,496	1,654,334
減価償却費	71,995	75,054	97,616	91,215	98,222
有形固定資産除却損	-	1,696	278	682	1,594
有形固定資産売却損益（△は益）	-	-	-	△ 17,169	-
無形固定資産除却損	-	3,912	-	-	-
減損損失	-	-	-	-	-
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 3,467	4,334	4,454	10,832	△2,825
受取利息及び受取配当金	△ 18	△ 19	△ 22	△ 20	△ 21
補助金収入	-	△ 1,145	-	-	-
支払利息及び社債利息	148,287	145,018	156,276	198,709	254,482
資金調達費用	44,391	53,132	33,544	39,050	67,238
社債発行費	3,257	-	1,809	-	-
受取保険金	-	-	-	△ 30,000	△ 10,000
役員弔慰金	-	-	-	32,325	-
売上債権の増減額（△は増加）	192,923	△ 3,397	△ 151,756	23,343	112,038
販売用不動産の増減額（△は増加）	△ 114,680	△ 2,518,503	1,681,052	△ 445,378	△ 6,738
仕掛品の増減額（△は増加）	298,967	1,781,504	△ 921,423	△ 5,457,899	△ 3,632,771
未払又は未収消費税等の増減額	127,117	△ 53,204	223,259	△ 396,034	322,381
仕入債務の増減額（△は減少）	239,836	△ 223,139	4,895	421,274	518,868
前受金の増減額（△は減少）	542,050	439,649	△ 1,742,796	210,553	104,373
預り金の増減額（△は減少）	△ 21,262	8,485	△ 43,828	△ 253	△ 1,904
その他	665,208	△ 17,795	1,134,811	△ 1,038,818	90,325
小計	2,423,729	292,840	1,165,682	△ 6,021,092	△ 430,402
利息及び配当金の受取額	17	19	22	20	21
利息の支払額	△ 147,156	△ 148,934	△ 154,813	△ 205,075	△ 252,790
資金調達費用の支払額	△ 34,821	△ 43,430	△ 49,180	△ 57,393	△ 70,634
保険金の受取額	-	-	-	30,000	10,000
役員弔慰金の支払額	-	-	-	△ 32,325	-
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△ 86,518	△ 24,477	△ 129,311	△ 109,457	△ 91,842
その他	-	-	13,284	1,100	5,004
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,155,250	76,018	845,683	△ 6,394,224	△ 830,643
II 投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△ 80,004	△ 20,000	△ 23,000	△ 20,000	△ 20,000
定期預金の払戻による収入	82,000	70,004	20,000	23,000	20,000
有形固定資産の取得による支出	△ 35,692	△ 593,837	△ 1,095,502	△ 129,161	△ 53,706
有形固定資産の売却による収入	-	-	-	124,714	-
敷金の差入による支出	△ 19,868	△ 10,244	△ 5,400	△ 1,800	△ 33,547
敷金の回収による収入	27,573	10,593	-	460	7,200
差入保証金の差入による支出	-	△ 6,800	-	-	-
補助金の受取額	-	1,145	-	-	-
その他	△ 8,477	△ 7,117	△ 8,120	△ 3,141	100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,469	△ 556,256	△ 1,112,022	△ 5,928	△ 79,953
III 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△ 793,192	2,029,350	△ 1,577,073	2,300,779	△ 1,772,081
長期借入れによる収入	4,406,900	6,436,900	7,491,900	11,683,100	10,290,300
長期借入金の返済による支出	△ 5,499,524	△ 7,715,270	△ 5,085,208	△ 7,314,355	△ 6,954,192
社債の発行による収入	196,742	-	98,190	-	-
社債の償還による支出	-	△ 60,000	△ 60,000	△ 40,000	△ 20,000
自己株式の取得による支出	△ 2	-	△ 20,102	-	△ 70,331
配当金の支払額	△ 118,449	△ 118,032	△ 117,962	△ 140,508	△ 117,574
リース債務の返済による支出	△ 532	△ 1,168	△ 1,168	△ 1,168	△ 953
その他	303	4	-	12,978	12,372
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,807,755	571,783	728,575	6,500,826	1,367,539
IV 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	313,025	91,545	462,236	100,674	456,941
V 現金及び現金同等物の期首残高	953,271	1,266,296	1,357,842	1,820,079	1,920,753
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,266,296	1,357,842	1,820,079	1,920,753	2,377,695