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キャッシュフロー計算書
単位:千円
2019/3 (第23期) |
2020/3 (第24期) |
2021/3 (第25期) |
2022/3 (第26期) |
2023/3 (第27期) |
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I 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
税引前当期純利益 | 229,123 | 648,448 | 687,510 | 336,496 | 1,654,334 |
減価償却費 | 71,995 | 75,054 | 97,616 | 91,215 | 98,222 |
有形固定資産除却損 | - | 1,696 | 278 | 682 | 1,594 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | - | - | △ 17,169 | - |
無形固定資産除却損 | - | 3,912 | - | - | - |
減損損失 | - | - | - | - | - |
賞与引当金の増減額 (△は減少) |
△ 3,467 | 4,334 | 4,454 | 10,832 | △2,825 |
受取利息及び受取配当金 | △ 18 | △ 19 | △ 22 | △ 20 | △ 21 |
補助金収入 | - | △ 1,145 | - | - | - |
支払利息及び社債利息 | 148,287 | 145,018 | 156,276 | 198,709 | 254,482 |
資金調達費用 | 44,391 | 53,132 | 33,544 | 39,050 | 67,238 |
社債発行費 | 3,257 | - | 1,809 | - | - |
受取保険金 | - | - | - | △ 30,000 | △ 10,000 |
役員弔慰金 | - | - | - | 32,325 | - |
売上債権の増減額 (△は増加) |
192,923 | △ 3,397 | △ 151,756 | 23,343 | 112,038 |
販売用不動産の増減額 (△は増加) |
△ 114,680 | △ 2,518,503 | 1,681,052 | △ 445,378 | △ 6,738 |
仕掛品の増減額 (△は増加) |
298,967 | 1,781,504 | △ 921,423 | △ 5,457,899 | △ 3,632,771 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 127,117 | △ 53,204 | 223,259 | △ 396,034 | 322,381 |
仕入債務の増減額 (△は減少) |
239,836 | △ 223,139 | 4,895 | 421,274 | 518,868 |
前受金の増減額 (△は減少) |
542,050 | 439,649 | △ 1,742,796 | 210,553 | 104,373 |
預り金の増減額 (△は減少) |
△ 21,262 | 8,485 | △ 43,828 | △ 253 | △ 1,904 |
その他 | 665,208 | △ 17,795 | 1,134,811 | △ 1,038,818 | 90,325 |
小計 | 2,423,729 | 292,840 | 1,165,682 | △ 6,021,092 | △ 430,402 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 19 | 22 | 20 | 21 |
利息の支払額 | △ 147,156 | △ 148,934 | △ 154,813 | △ 205,075 | △ 252,790 |
資金調達費用の支払額 | △ 34,821 | △ 43,430 | △ 49,180 | △ 57,393 | △ 70,634 |
保険金の受取額 | - | - | - | 30,000 | 10,000 |
役員弔慰金の支払額 | - | - | - | △ 32,325 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △ 86,518 | △ 24,477 | △ 129,311 | △ 109,457 | △ 91,842 |
その他 | - | - | 13,284 | 1,100 | 5,004 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,155,250 | 76,018 | 845,683 | △ 6,394,224 | △ 830,643 |
II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
定期預金の預入による支出 | △ 80,004 | △ 20,000 | △ 23,000 | △ 20,000 | △ 20,000 |
定期預金の払戻による収入 | 82,000 | 70,004 | 20,000 | 23,000 | 20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | △ 35,692 | △ 593,837 | △ 1,095,502 | △ 129,161 | △ 53,706 |
有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 124,714 | - |
敷金の差入による支出 | △ 19,868 | △ 10,244 | △ 5,400 | △ 1,800 | △ 33,547 |
敷金の回収による収入 | 27,573 | 10,593 | - | 460 | 7,200 |
差入保証金の差入による支出 | - | △ 6,800 | - | - | - |
補助金の受取額 | - | 1,145 | - | - | - |
その他 | △ 8,477 | △ 7,117 | △ 8,120 | △ 3,141 | 100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 34,469 | △ 556,256 | △ 1,112,022 | △ 5,928 | △ 79,953 |
III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △ 793,192 | 2,029,350 | △ 1,577,073 | 2,300,779 | △ 1,772,081 |
長期借入れによる収入 | 4,406,900 | 6,436,900 | 7,491,900 | 11,683,100 | 10,290,300 |
長期借入金の返済による支出 | △ 5,499,524 | △ 7,715,270 | △ 5,085,208 | △ 7,314,355 | △ 6,954,192 |
社債の発行による収入 | 196,742 | - | 98,190 | - | - |
社債の償還による支出 | - | △ 60,000 | △ 60,000 | △ 40,000 | △ 20,000 |
自己株式の取得による支出 | △ 2 | - | △ 20,102 | - | △ 70,331 |
配当金の支払額 | △ 118,449 | △ 118,032 | △ 117,962 | △ 140,508 | △ 117,574 |
リース債務の返済による支出 | △ 532 | △ 1,168 | △ 1,168 | △ 1,168 | △ 953 |
その他 | 303 | 4 | - | 12,978 | 12,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,807,755 | 571,783 | 728,575 | 6,500,826 | 1,367,539 |
IV 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 313,025 | 91,545 | 462,236 | 100,674 | 456,941 |
V 現金及び現金同等物の期首残高 | 953,271 | 1,266,296 | 1,357,842 | 1,820,079 | 1,920,753 |
VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,266,296 | 1,357,842 | 1,820,079 | 1,920,753 | 2,377,695 |