東京都 中古・新築マンションのSunwood

業績・財務ハイライト

キャッシュフロー計算書

単位:千円

  2016/3
(第20期)
2017/3
(第21期)
2018/3
(第22期)
2019/3
(第23期)
2020/3
(第24期)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益 167,433 139,170 418,262 229,123 648,448
減価償却費 9,486 12,112 70,177 71,995 75,054
有形固定資産売却損益(△は益) - △ 120,008 - - 1,696
有形固定資産除却損 1,150 1,106 1,483 - 3,912
賞与引当金の増減額
(△は減少)
3,342 3,994 △ 2,359 △ 3,467 4,334
受取利息及び受取配当金 △ 1,034 △ 398 △ 140 △ 18 △ 19
補助金収入 - - - - △ 1,145
支払利息及び社債利息 93,440 104,314 123,847 148,287 145,018
資金調達費用 29,998 18,727 25,003 44,391 53,132
社債発行費 - - - 3,257 -
売上債権の増減額
(△は増加)
339,678 △ 11,859 △ 177,301 192,923 △ 3,397
販売用不動産の増減額
(△は増加)
△ 1,851,274 906,848 △ 356,388 △ 114,680 △ 2,518,503
仕掛品の増減額
(△は増加)
506,784 △ 661,424 △ 5,059,132 298,967 1,730,314
未払又は未収消費税等の増減額 △ 189,478 208,511 △ 170,683 127,117 △ 53,204
仕入債務の増減額
(△は減少)
357,417 △ 343,427 8,192 239,836 △ 223,139
前受金の増減額
(△は減少)
△ 200,813 336,503 1,181,417 542,050 439,649
預り金の増減額
(△は減少)
1,089,979 △ 1,058,303 25,853 △ 21,262 8,485
その他 167,746 △ 1,804,608 △ 669,712 665,208 △ 17,795
小計 523,858 △ 2,268,740 △ 4,581,478 2,423,729 292,840
利息及び配当金の受取額 2,521 398 140 17 19
利息の支払額 △ 92,159 △ 105,868 △ 121,226 △ 147,156 △ 148,934
資金調達費用の支払額 △ 7,950 △ 14,158 △ 86,570 △ 34,821 △ 43,430
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △ 11,898 △ 35,665 △ 14,837 △ 86,518 △ 24,477
営業活動によるキャッシュ・フロー 414,373 △ 2,424,034 △ 4,803,973 2,155,250 76,018
II 投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △ 112,000 △ 118,000 △ 180,000 △ 80,004 △ 20,000
定期預金の払戻による収入 112,000 118,000 212,000 82,000 70,004
有形固定資産の取得による支出 △ 3,914 △ 5,834 △ 1,278,098 △ 35,692 △ 593,837
有形固定資産の売却による収入 - 249,324 - - -
貸付金の回収による収入 10,700 10,700 10,700 - -
敷金の差入による支出 △ 45,585 △ 88 △ 30,382 △ 19,868 △ 10,244
敷金の回収による収入 18,015 6,838 43,538 27,573 10,593
差入保証金の差入による支出 △ 10,032 △ 119 △ 7,800 - △ 6,800
補助金の受取額 - - - - 1,145
その他 10,000 △ 200 △ 635 △ 8,477 △ 7,117
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 20,816 260,620 △ 1,230,676 △ 34,469 △ 556,256
III 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 991,499 △ 1,000,236 611,668 △ 793,192 2,029,350
長期借入れによる収入 2,168,000 5,256,500 9,498,200 4,406,900 6,436,900
長期借入金の返済による支出 △ 3,884,810 △ 1,767,145 △ 4,552,886 △ 5,499,524 △ 7,715,270
社債の発行による収入 - - - 196,742 -
社債の償還による支出 △ 48,000 △ 48,000 △ 30,000 - △ 60,000
自己株式の取得による支出 - △ 41,435 - △ 2 -
配当金の支払額 △ 120,469 △ 120,120 △ 94,171 △ 118,449 △ 118,032
リース債務の返済による支出 △ 683 △ 712 △ 741 △ 532 △ 1,168
その他 - 1,375 - 303 4
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 894,464 2,280,225 5,432,068 △ 1,807,755 571,783
IV 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 500,907 116,811 △ 602,582 313,025 91,545
V 現金及び現金同等物の期首残高 1,939,949 1,439,041 1,555,853 953,271 1,266,296
VI 現金及び現金同等物の期末残高 1,439,041 1,555,853 953,271 1,266,296 1,357,842
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