キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書

単位:千円

2019/3
(第23期)
2020/3
(第24期)
2021/3
(第25期)
2022/3
(第26期)
2023/3
(第27期)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益 229,123 648,448 687,510 336,496 1,654,334
減価償却費 71,995 75,054 97,616 91,215 98,222
有形固定資産除却損 - 1,696 278 682 1,594
有形固定資産売却損益(△は益) - - - △ 17,169 -
無形固定資産除却損 - 3,912 - - -
減損損失 - - - - -
賞与引当金の増減額
(△は減少)
△ 3,467 4,334 4,454 10,832 △2,825
受取利息及び受取配当金 △ 18 △ 19 △ 22 △ 20 △ 21
補助金収入 - △ 1,145 - - -
支払利息及び社債利息 148,287 145,018 156,276 198,709 254,482
資金調達費用 44,391 53,132 33,544 39,050 67,238
社債発行費 3,257 - 1,809 - -
受取保険金 - - - △ 30,000 △ 10,000
役員弔慰金 - - - 32,325 -
売上債権の増減額
(△は増加)
192,923 △ 3,397 △ 151,756 23,343 112,038
販売用不動産の増減額
(△は増加)
△ 114,680 △ 2,518,503 1,681,052 △ 445,378 △ 6,738
仕掛品の増減額
(△は増加)
298,967 1,781,504 △ 921,423 △ 5,457,899 △ 3,632,771
未払又は未収消費税等の増減額 127,117 △ 53,204 223,259 △ 396,034 322,381
仕入債務の増減額
(△は減少)
239,836 △ 223,139 4,895 421,274 518,868
前受金の増減額
(△は減少)
542,050 439,649 △ 1,742,796 210,553 104,373
預り金の増減額
(△は減少)
△ 21,262 8,485 △ 43,828 △ 253 △ 1,904
その他 665,208 △ 17,795 1,134,811 △ 1,038,818 90,325
小計 2,423,729 292,840 1,165,682 △ 6,021,092 △ 430,402
利息及び配当金の受取額 17 19 22 20 21
利息の支払額 △ 147,156 △ 148,934 △ 154,813 △ 205,075 △ 252,790
資金調達費用の支払額 △ 34,821 △ 43,430 △ 49,180 △ 57,393 △ 70,634
保険金の受取額 - - - 30,000 10,000
役員弔慰金の支払額 - - - △ 32,325 -
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △ 86,518 △ 24,477 △ 129,311 △ 109,457 △ 91,842
その他 - - 13,284 1,100 5,004
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,155,250 76,018 845,683 △ 6,394,224 △ 830,643
II 投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △ 80,004 △ 20,000 △ 23,000 △ 20,000 △ 20,000
定期預金の払戻による収入 82,000 70,004 20,000 23,000 20,000
有形固定資産の取得による支出 △ 35,692 △ 593,837 △ 1,095,502 △ 129,161 △ 53,706
有形固定資産の売却による収入 - - - 124,714 -
敷金の差入による支出 △ 19,868 △ 10,244 △ 5,400 △ 1,800 △ 33,547
敷金の回収による収入 27,573 10,593 - 460 7,200
差入保証金の差入による支出 - △ 6,800 - - -
補助金の受取額 - 1,145 - - -
その他 △ 8,477 △ 7,117 △ 8,120 △ 3,141 100
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 34,469 △ 556,256 △ 1,112,022 △ 5,928 △ 79,953
III 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △ 793,192 2,029,350 △ 1,577,073 2,300,779 △ 1,772,081
長期借入れによる収入 4,406,900 6,436,900 7,491,900 11,683,100 10,290,300
長期借入金の返済による支出 △ 5,499,524 △ 7,715,270 △ 5,085,208 △ 7,314,355 △ 6,954,192
社債の発行による収入 196,742 - 98,190 - -
社債の償還による支出 - △ 60,000 △ 60,000 △ 40,000 △ 20,000
自己株式の取得による支出 △ 2 - △ 20,102 - △ 70,331
配当金の支払額 △ 118,449 △ 118,032 △ 117,962 △ 140,508 △ 117,574
リース債務の返済による支出 △ 532 △ 1,168 △ 1,168 △ 1,168 △ 953
その他 303 4 - 12,978 12,372
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,807,755 571,783 728,575 6,500,826 1,367,539
IV 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 313,025 91,545 462,236 100,674 456,941
V 現金及び現金同等物の期首残高 953,271 1,266,296 1,357,842 1,820,079 1,920,753
VI 現金及び現金同等物の期末残高 1,266,296 1,357,842 1,820,079 1,920,753 2,377,695
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