東京都 中古・新築マンションのSunwood

業績・財務ハイライト

キャッシュフロー計算書

単位:千円

  2014/3
(第18期)
2015/3
(第19期)
2016/3
(第20期)
2017/3
(第21期)
2018/3
(第22期)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益 193,885 91,050 167,433 139,170 418,262
減価償却費 10,099 9,907 9,486 12,112 70,177
有形固定資産売却損益(△は益) - - - △ 120,008 -
有形固定資産除却損 2,781 2,874 1,150 1,106 1,483
賞与引当金の増減額
(△は減少)
3,345 △ 738 3,342 3,994 △ 2,359
受取利息及び受取配当金 △ 1,816 △ 1,444 △ 1,034 △ 398 △ 140
支払利息及び社債利息 96,800 108,940 93,440 104,314 123,847
資金調達費用 - - 29,998 18,727 25,003
売上債権の増減額
(△は増加)
△ 122,823 △ 217,500 339,678 △ 11,859 △ 177,301
販売用不動産の増減額
(△は増加)
440,426 △ 144,724 △ 1,851,274 906,848 △ 356,388
仕掛品の増減額
(△は増加)
△ 1,019,854 △ 661,265 506,784 △ 661,424 △ 5,059,132
未払又は未収消費税等の増減額 25,340 41,191 △ 189,478 208,511 △ 170,683
仕入債務の増減額
(△は減少)
△ 576,575 △ 181,266 357,417 △ 343,427 8,192
前受金の増減額
(△は減少)
281,688 △ 24,266 △ 200,813 336,503 1,181,417
預り金の増減額
(△は減少)
- - 1,089,979 △ 1,058,303 25,853
その他 △ 212,050 △ 10,742 167,746 △ 1,804,608 △ 669,712
小計 △ 878,751 △ 987,984 523,858 △ 2,268,740 △ 4,581,478
利息及び配当金の受取額 1,662 1,291 2,521 398 140
利息の支払額 △ 97,318 △ 108,684 △ 92,159 △ 105,868 △ 121,226
資金調達費用の支払額 △ 33,158 △ 24,470 △ 7,950 △ 14,158 △ 86,570
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △ 60,403 △ 1,184 △ 11,898 △ 35,665 △ 14,837
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,067,969 △ 1,121,032 414,373 △ 2,424,034 △ 4,803,973
II 投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △ 171,000 △ 111,000 △ 112,000 △ 118,000 △ 180,000
定期預金の払戻による収入 6,000 172,000 112,000 118,000 212,000
有形固定資産の取得による支出 △ 5,898 △ 6,188 △ 3,914 △ 5,834 △ 1,278,098
有形固定資産の売却による収入 - - - 249,324 -
貸付金の回収による収入 73,198 39,300 10,700 10,700 10,700
敷金の差入による支出 △ 20,918 △ 3,917 △ 45,585 △ 88 △ 30,382
敷金の回収による収入 16,130 2,413 18,015 6,838 43,538
差入保証金の差入による支出 △ 5,200 △ 100 △ 10,032 △ 119 △ 7,800
その他 72,500 △ 27,100 10,000 △ 200 △ 635
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 35,188 65,408 △ 20,816 260,620 △ 1,230,676
III 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △ 262,314 160,265 991,499 △ 1,000,236 611,668
長期借入れによる収入 3,863,000 3,693,000 2,168,000 5,256,500 9,498,200
長期借入金の返済による支出 △ 2,700,500 △ 2,852,200 △ 3,884,810 △ 1,767,145 △ 4,552,886
社債の償還による支出 - △ 24,000 △ 48,000 △ 48,000 △ 30,000
自己株式の取得による支出 598,545 - - △ 41,435 -
配当金の支払額 △ 112,928 △ 120,144 △ 120,469 △ 120,120 △ 94,171
リース債務の返済による支出 △ 1,970 △ 656 △ 683 △ 712 △ 741
その他 △ 28 148,642 - 1,375 -
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,383,804 1,004,906 △ 894,464 2,280,225 5,432,068
IV 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 280,647 △ 50,717 △ 500,907 116,811 △ 602,582
V 現金及び現金同等物の期首残高 1,710,020 1,990,667 1,939,949 1,439,041 1,555,853
VI 現金及び現金同等物の期末残高 1,990,667 1,939,949 1,439,041 1,555,853 953,271
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