東京都 中古・新築マンションのSunwood

業績・財務ハイライト

キャッシュフロー計算書

単位:千円

  2013/3
(第17期)
2014/3
(第18期)
2015/3
(第19期)
2016/3
(第20期)
2017/3
(第21期)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益 466,820 193,885 91,050 167,433 139,170
減価償却費 9,088 10,099 9,907 9,486 12,112
有形固定資産売却損益(△は益) - - - - △ 120,008
有形固定資産除却損 734 2,781 2,874 1,150 1,106
賞与引当金の増減額
(△は減少)
△ 1,633 3,345 △ 738 3,342 3,994
受取利息及び受取配当金 △ 3,973 △ 1,816 △ 1,444 △ 1,034 △ 398
支払利息及び社債利息 143,593 96,800 108,940 93,440 104,314
資金調達費用 - - - 29,998 18,727
売上債権の増減額
(△は増加)
△ 3,928 △ 122,823 △ 217,500 339,678 △ 11,859
販売用不動産の増減額
(△は増加)
△ 1,124,593 440,426 △ 144,724 △ 1,851,274 906,848
仕掛品の増減額
(△は増加)
1,645,600 △ 1,019,854 △ 661,265 506,784 △ 661,424
未払又は未収消費税等の増減額 △ 55,868 25,340 41,191 △ 189,478 208,511
仕入債務の増減額
(△は減少)
726,836 △ 576,575 △ 181,266 357,417 △ 343,427
前受金の増減額
(△は減少)
△ 580,349 281,688 △ 24,266 △ 200,813 336,503
預り金の増減額
(△は減少)
- - - 1,089,979 △ 1,058,303
その他 84,173 △ 212,050 △ 10,742 167,746 △ 1,804,608
小計 1,306,499 △ 878,751 △ 987,984 523,858 △ 2,268,740
利息及び配当金の受取額 2,246 1,662 1,291 2,521 398
利息の支払額 △ 150,299 △ 97,318 △ 108,684 △ 92,159 △ 105,868
資金調達費用の支払額 - △ 33,158 △ 24,470 △ 7,950 △ 14,158
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △ 2,308 △ 60,403 △ 1,184 △ 11,898 △ 35,665
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,156,138 △ 1,067,969 △ 1,121,032 414,373 △ 2,424,034
II 投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 - △ 171,000 △ 111,000 △ 112,000 △ 118,000
定期預金の払戻による収入 - 6,000 172,000 112,000 118,000
有価証券の償還による収入 - - - 10,000 -
有形固定資産の取得による支出 △ 4,546 △ 5,898 △ 6,188 △ 3,914 △ 5,834
有形固定資産の売却による収入 - - - - 249,324
貸付金の回収による収入 44,122 73,198 39,300 10,700 10,700
敷金の差入による支出 △ 9,571 △ 20,918 △ 3,917 △ 45,585 △ 88
敷金の回収による収入 22,361 16,130 2,413 18,015 6,838
差入保証金の差入による支出 △ 111,000 △ 5,200 △ 100 △ 10,032 △ 119
その他 △ 23,220 72,500 △ 27,100 - △ 200
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 81,854 △ 35,188 65,408 △ 20,816 260,620
III 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 404,950 △ 262,314 160,265 991,499 △ 1,000,236
長期借入れによる収入 1,840,000 3,863,000 3,693,000 2,168,000 5,256,500
長期借入金の返済による支出 △ 2,680,000 △ 2,700,500 △ 2,852,200 △ 3,884,810 △ 1,767,145
社債の償還による支出 - - △ 24,000 △ 48,000 △ 48,000
自己株式の取得による支出 - 598,545 - - △ 41,435
配当金の支払額 △ 50,065 △ 112,928 △ 120,144 △ 120,469 △ 120,120
リース債務の返済による支出 △ 3,738 △ 1,970 △ 656 △ 683 △ 712
その他 - △ 28 148,642 - 1,375
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 488,853 1,383,804 1,004,906 △ 894,464 2,280,225
IV 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 585,430 280,647 △ 50,717 △ 500,907 116,811
V 現金及び現金同等物の期首残高 1,124,589 1,710,020 1,990,667 1,939,949 1,439,041
VI 現金及び現金同等物の期末残高 1,710,020 1,990,667 1,939,949 1,439,041 1,555,853
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