東京都 中古・新築マンションのSunwood

業績・財務ハイライト

キャッシュフロー計算書

単位:千円

  2012/3
(第16期)
2013/3
(第17期)
2014/3
(第18期)
2015/3
(第19期)
2016/3
(第20期)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益 △ 1,076,372 466,820 193,885 91,050 167,433
減価償却費 8,055 9,088 10,099 9,907 9,486
有形固定資産除却損 933 734 2,781 2,874 1,150
賞与引当金の増減額
(△は減少)
20,090 △ 1,633 3,345 △ 738 3,342
受取利息及び受取配当金 △ 1,787 △ 3,973 △ 1,816 △ 1,444 △ 1,034
支払利息及び社債利息 174,155 143,593 96,800 108,940 93,440
売上債権の増減額
(△は増加)
12,369 △ 3,928 △ 122,823 △ 217,500 339,678
販売用不動産の増減額
(△は増加)
2,813,914 △ 1,124,593 440,426 △ 144,724 △ 1,851,274
仕掛品の増減額
(△は増加)
1,643,928 1,645,600 △ 1,019,854 △ 661,265 506,784
未払又は未収消費税等の増減額 84,905 △ 55,868 25,340 41,191 △ 189,478
仕入債務の増減額
(△は減少)
△ 344,738 726,836 △ 576,575 △ 181,266 357,417
前受金の増減額
(△は減少)
305,408 △ 580,349 281,688 △ 24,266 △ 200,813
その他 67,694 84,173 △ 212,050 △ 10,742 1,287,723
小計 3,708,556 1,306,499 △ 878,751 △ 987,984 523,858
利息及び配当金の受取額 3,220 2,246 1,662 1,291 2,521
利息の支払額 △ 162,944 △ 150,299 △ 97,318 △ 108,684 △ 92,159
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △ 2,145 △ 2,308 △ 60,403 △ 1,184 △ 11,898
その他 △ 8,000 - △ 33,158 △ 24,470 △ 7,950
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,538,688 1,156,138 △ 1,067,969 △ 1,121,032 414,373
II 投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 - - △ 171,000 △ 111,000 △ 112,000
定期預金の払戻による収入 - - 6,000 172,000 112,000
有形固定資産の取得による支出 △ 4,600 △ 4,546 △ 5,898 △ 6,188 △ 3,914
貸付けによる支出 △ 105,000 △ 21,721 △ 35,000 △ 27,000 -
貸付金の回収による収入 12,000 44,122 73,198 39,300 10,700
敷金の差入による支出 △ 5,794 △ 9,571 △ 20,918 △ 3,917 △ 45,585
敷金の回収による収入 - 22,361 16,130 2,413 18,015
差入保証金の差入による支出 △ 100 △ 111,000 △ 5,200 △ 100 △ 10,032
差入保証金の回収による収入 - - 110,000 - -
その他 - △ 1,499 △ 2,500 △ 100 10,000
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 103,494 △ 81,854 △ 35,188 65,408 △ 20,816
III 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △ 387,000 404,950 △ 262,314 160,265 991,499
長期借入れによる収入 1,287,600 1,840,000 3,863,000 3,693,000 2,168,000
長期借入金の返済による支出 △ 4,081,588 △ 2,680,000 △ 2,700,500 △ 2,852,200 △ 3,884,810
社債の発行による収入 - - - 148,636 -
社債の償還による支出 - - - △ 24,000 △ 48,000
株式の発行による収入 - - 598,545 - -
配当金の支払額 △ 94,022 △ 50,065 △ 112,928 △ 120,144 △ 120,469
リース債務の返済による支出 △ 3,598 △ 3,738 △ 1,970 △ 656 △ 683
その他 - - △ 28 6 -
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 3,278,609 △ 488,853 1,383,804 1,004,906 △ 894,464
IV 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 156,584 585,430 280,647 △ 50,717 △ 500,907
V 現金及び現金同等物の期首残高 968,004 1,124,589 1,710,020 1,990,667 1,939,949
VI 現金及び現金同等物の期末残高 1,124,589 1,710,020 1,990,667 1,939,949 1,439,041
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